一季度"踩雷"基金有点多!这家基金旗下竟5只债基踩雷,自有资金却提前出逃

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图片来源:摄图网

今年一季度,A股行情行情迅速回暖,权益类基金表现强势,债券基金方面,带有“股性”的转债基金在所有债基中业绩争得上游,债基收益前三名均被转债包揽,分别是华富可转债、富安达增强收益A/C、南方希元可转债。

在流动性宽松的背景下,债券基金一季度整体录得正收益,但各个细分品种走势分化明显,全市场仅33只债券基金出现亏损(分份额统计,下同)。

一季度跌幅靠前的债券基金,均为“踩雷”基金,其中信达澳银纯债债券亏损32.9%,东吴基金旗下5只基金东吴鼎利、东吴鼎元A/C、东吴优信稳健债券A/C亏损幅度均在4%以上。

 一季度

来源:好买基金研究中心

信达澳银3只重仓债券2只“踩雷”

作为固收类产品的代表,债券基金一向以中低风险、稳健回报,被不少投资者作为基础资产纳入配置组合。然而,市场也会给投资者上一堂生动的风险教育课。

从基金2018年四季报的持仓情况分析可以看出,一季度跌幅居前的几只基金均重仓了“16信威01”这只债券。

信达澳银纯债2018年四季报显示,该基金持有4.575万张“16信威01”,当时以100元/张估值,占基金资产净值比例为25.49%。

信达澳银纯债2018年年报称,债券牛市出现了分化,民企、低等级企业信用风险溢价急剧上升,2018年违约债券规模,超过过去两三年的总和。本基金目前规模较小,部分债券占比较为集中,单一债券的估值有较大波动,对整体收益率影响较大。

年报显示,信达澳银纯债重仓三只债券,国开1701、16信威01、16三胞02,分别持有93350张、45750张、40000张,占基金资产净值比例分别为52.23%、25.49%、18.17%。

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今年1月25日,“16信威01”估价净值从99.85元下调至73.28元,跌幅达26.6%,当天信达澳银纯债基金净值大跌12.42%。

信达澳银纯债重仓的另一只债券,发行主体三胞集团于3月19日公告称,已到期的“12三胞债”将安排先给个人投资者兑付,机构投资人暂不兑付。基于此,中诚信证券评估公司随即将“16三胞02”债项评级由前次的BBB-下调至CC,中证估值也被下调腰斩过半,导致该基金净值单日再次大跌21.42%。这也是继此前的1月25日单日大跌12.42%后,出现的第二次单日净值跌超10%的情况。

对于所持重仓债券违约的情况,信达澳银方面并不回避。相关人士对券商中国记者表示,从保护投资者利益的角度出发,为解决组合流动性问题,信达澳银于去年10月22日用自有资金申购纯债基金,为持有人赎回提供了充足的流动性支持。

信达澳银方面告诉券商中国记者,2018年三季度报披露后,客户并未进行大量赎回,反而有个别申购,鉴于该组合的实际情况,公司于2018年12月19日暂停纯债基金的申购、定期定额申购及转入转换业务,该基金的赎回、转换转出业务正常办理,通过这种方式避免新增持有人,减少影响面。暂停申购业务后,赎回量依然较小,鉴于风险的不确定性,公司于2019年1月21日开始采取措施,向各销售渠道发送风险提示,告知客户尽量于1月24日(含)提交赎回申请,以免受到估值下调影响。

 一季度

信达澳银称,公司在事件处理上充分考虑投资者利益,在基金净值下跌前已采取各种措施,最大限度地为投资者避免损失。

东吴基金5只产品“踩雷”,自有资金提前“出逃”

东吴鼎利、东吴鼎元、东吴优信稳健三只债券基金在2018年四季度末分别持有40.517万张、4.2万张、2万张“16信威01”,以96.21元/张估值,占基金资产净值的比例分别达到30.85%、12.12%和15.34%。

1月25日,中证公司将16信威01的估值从99.85元调整至73.28元,下调幅度约为26.61%,东吴旗下多只债基应声下跌。

值得一提的是,就在2018年三季度末,两只产品对其的估值还在85.23元的相对低点。这也意味着,东吴鼎利在四季度对16信威01进行估值上调。东吴基金有关方面曾对估值问题作出回应,称东吴基金采用的是第三方估值机构中证公司的估值。

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